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今日のトレードスタンス11月19日

2010.11.19.08:53

【C MODEL利用のトレード分】

トレンド:ブル
ポジション:ロング

注)トレンドはあくまでも個人的な分析方法によるトレンドで時間枠も独自のものです。ご自身のトレンド認識と違う場合もあると思いますのでご注意ください。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【マーケット所感】
おはようございます。

昨夜のダウ・NASDAQはアジアからの力を引き続き、強かったですね。まさかこれですでにボトムをうっていたら、びっくりですが、戻りの調整と見るべきでしょうか。MACD的にはまだまだ下げる余地が残されているようです。

CMEは10,135円。

今日の寄付きもその前後になりそうです。昨日の日経終値から100円以上上げてのスタートになる訳ですが、1万円台前半での100円ギャップの場合、寄付きからトレンド方向に100円そのまま上昇するケースが多いんですよね。だから、私は今日はラージで50枚寄付きで持ち、90円アップしたら、ポジションをクローズしようと思います。450万円の利益ですね。

なんちゃって!

そんなことやりたいけど、できるわけないでしょ!!

寄付き近辺はすでにボリンジャーバンドの2σが控えています。上値が重たくなりそうですが、さらに上抜け3σを目指す展開になるのでしょうか?まあ、そういうチャートは久しくお目にかかっていないような気がします。

DMACDはしっかりと上向きになっています。

それでは今日も一日はりきっていきましょう!!

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日経がどこまでいくのか?

2010.11.19.01:15

先日、日経の上昇に関しまして、以下に記載いたしました。

日経の上昇

これは単純にフィボナッチ数を利用したものです。

さて、これとは別にこれまでのデータから少し考えてみました。

DMACDを利用した時、1996年5月以降、トレンドの転換は339回ありました。およそ15年間ですから、一年間で平均すると22回くらいになります。(ダマシもありましたから、実際にはこれよりも少なくなります)

そこで値幅を分析してみると次のことが見えてきます。
(値幅率はここでは考えません)

底から天井までの値幅が1,000円未満・・・183回
底から天井までの値幅が1,000円以上・・・156回

今回の底を9,124円と考えると、1,000円以上になる確率は約46%あります。

そこで仮に1,000円(10,124円)以上になったとき、それではどこまで行くのかということですが、以下がその先の数字になります。一番左は値幅、中央が回数、右が1,000円以上だけから算出した割合。

1000円 21回 13.46 %
1100円 18回 11.54 %
1200円 17回 10.90 %
1300円 8回 5.13 %
1400円 16回 10.26 %
1500円 9回 5.77 %
1600円 7回 4.49 %
1700円 15回 9.62 %
1800円 6回 3.85 %
1900円 5回 3.21 %
2000円 6回 3.85 %
2100円 3回 1.92 %
2200円 9回 5.77 %
2300円 1回 0.64 %
2400円 1回 0.64 %
2500円 5回 3.21 %
2600円 2回 1.28 %
2700円 0回 0.00 %
2800円 0回 0.00 %
2900円 1回 0.64 %
3000円 0回 0.00 %
3100円 2回 1.28 %
3200円 0回 0.00 %
3300円 0回 0.00 %
3400円 0回 0.00 %
3500円 1回 0.64 %
3600円 0回 0.00 %
3700円 0回 0.00 %
3800円 0回 0.00 %
3900円 0回 0.00 %
4000円 1回 0.64 %
4100円 0回 0.00 %
4200円 0回 0.00 %
4300円 0回 0.00 %
4400円 2回 1.28 % 

上記を見ると1,000~1,500円の値幅でおよそ5割の確率があるということがわかります。2,000円くらいを越すとほとんど確率的には少なくなると考えられますが、4,400円っていうことが2回もあるんですね。恐いですね~。

1,500円で考えると、9,124円+1,500円=10,624円

まあ、このあたりが行っても今回の天井限界ではないかと思います。(思うだけですよ!)

あれ?

そうするとXOPに限りなく近いですね。単なる偶然か、必然か?
神様のみ、知るということでしょうか?

XOP = 9,124 + 920 × 1.618 = 10.612円

10,624円 ≒ 10.612円

ドル円が今これを書いているときに83.75円です。すでに日足及び週足でもMACDはゴールデンクロスしています。月足で見てもいったん陽線を出すとその後は底から5円くらいは戻る傾向が強いんですよね。

ですから、ざっと85円超えまでは行きそうな気がします。(気がするだけですよ!!!)

ということで相変わらずの独り言でした。

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ついてる個別株 推奨銘柄 分析中 11月18日

2010.11.18.22:43

さて、今晩の分析は以下の3銘柄です。
いつも通り、直感できれいなチャートをアップしています。

S 5218 オハラ B もしくは B-C
S 7862 凸フォー B もしくは B-C
S 8361 大垣共立 B もしくは B-C

全て売り銘柄です。

また共通していることは本日現在75日移動平均線に到達していないということと直近の安値は全て過去半年内での最安値ということです。それにしてもきれいに下げています。

今回の日経の天井がはっきりとわかれば(ベアトレンドに突入するタイミング)、ショートポジションを持ち、日経の底らしさが出始めた時にポジションを閉じるという作戦である程度の利益が出せるような気がします。

日経の上昇気流が後ろに控えていますので、私の場合、まだショートではポジションは持ちません。

ショート好きの方は参考にしてください。
それではお休みなさい。

以上、独り言でした。

本日現在保有中のついてる個別株・・・第一三共

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

詳しくはこの本をご覧ください。

株・日経225先物 勝利の2パターンチャート方程式株・日経225先物 勝利の2パターンチャート方程式
(2009/11/20)
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見やすいように証券コードにはチャートのリンクを貼りました。会社名は会社のHPにリンクしています。

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ついてる個別株 4568 第一三共 11月18日

2010.11.18.15:04

【ついてる個別株 4568 第一三共】

トレード所感 : 今日は動きましたね!9,815円の日経225先物ミニのヘッジ用ショートポジションは、先物ミニが9,800円をつけた後、9,860円くらいまで来たときに上の動きになると考え、9,880円ではずしました。

この段階で-65。そのちょっと前に9,860円1枚ロングを持ち、9,895円で約定。+35。9,880円でも1枚のロングを持ち、9,890円で約定。+10。9,890円で再度ヘッジ用のショートを1枚持つことができましたが、後場の急な上げで9,905円でカット。-15。

ということで、

-65+35+10-15=-35という結果になりました。ヘッジをはずすことで3,500円のマイナスが確定です。今の段階では日経平均が再度上昇気流に乗ったと判断し、利益確定のヘッジはしていません。日経平均が天井の条件をつけ始めた段階で再度利益確保のためのヘッジを行います。

それにしても日経平均強しですね。逆三尊を線対称で見ると10,251円の高値があるんですね。ここまで行くでしょうか?

証券コード : 4568

銘柄 : 第一三共

ポジション : ロング

保有株数 : 600株 

購入日 : 2010年11月16日(火) 

決済日 : 未定

購入平均価格 : 1,806円

決済平均価格 : 円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,801円
高値・・・1,841円
安値・・・1,801円
終値・・・1,841円

出来高・・・2,473,300株

損益状況 :  21,000円 (手数料などは省いています。)

日経先物ミニヘッジ損益状況 : -3,500円 (後場終了時点) (手数料などは省いています。)

総合計 : +17,500円 (手数料などは省いています。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

購入理由 : 日経平均の動きが天井なのか、あるいか調整中でまだ上に行くのか、判断に迷いました。今日の時点で新高値更新ということですから、今日の高値は仮のD地点になると思います。新高値を陰線でつけ、S波動の新高値になっています。

もしここからさらにD地点を目指す動きとなるようであれば、第一三共もそのまま上昇する可能性がありましたので、先物ヘッジ1枚の額に相当する株数を寄付きで持ちました。

ヘッジ : 日経が今日の段階で新高値をつけて陰線でひけていますので、D地点確定後の折り返しと考えるか、あるいはまだ上のD地点があるかどうか、迷いましたが、後場の後半に下げ始めましたので、日経225先物ミニ9,815円ショート1枚でヘッジしました。

このまま下げ続ければ、およそ同額のプラスとマイナスで影響はないと思います。日経平均がD地点からE地点をつけ、このE地点が強烈なサポートになり、リバウンドを始めた時、すなわち次回の底をつけた時にこのヘッジをはずしたいと思います。

ポジションを持つタイミングが悪かったのですが、値動きが日経よりも強いので、敢えてポジションをこの段階で持ちました。これからの様子は日々更新していきますので、参考にしてください。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート  9,815円

第一三共
1,806円×0.1=180.6円
180.6円×600=108,360円

(日経先物ミニ)
9,815円×0.1=981.5円
981.5円×100=98,150円

(相殺関係)
108,360円≒98150円

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月28日安値1,680円もしくは75日移動平均線1,702円

シナリオ : 日経平均がE地点をつけたことを確認し、ヘッジをはずします。その後、日経平均はEからFへ、第一三共 はGからHへ目指す動きで利益を取りたいと考えています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

詳しくはこの本をご覧ください。

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今日のトレード結果 11月18日

2010.11.18.14:22

【C MODEL利用のトレード分】

今日の利益:11,000円
今日の損失:0円
今日の合計:11,000円

累計の利益:361,000円
累計の損失:-87,000円
累計:274,000円

累計利益÷累計損失:4.14

注)上記の損失にはトレードの手数料は含まれていません。日々の勝率も重要ですが、私の場合は、累計利益÷累計損失の割合をより重要視しています。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【トレード所感】
今日は朝の時点で100円幅を想定していましたが、見事に裏切られました。でもいい方に裏切られたので良かったのです。

前場、いつもより深く守り、終了間際でロングポジションを持つことができました。後場の寄付きで前場の高値を抜きそうだったので、そのままホールドです。9,950円くらいになるとみんな1万円の大台を目指しますよね。そこまでは良かったのですが、ボリンジャーバンドの2σまで到達する予感がしたので、ポジションをホールドしていました。しかし、なかなか行かないので、いたしかたなく、クローズです。

なんたって、今日はたった1枚のポジションでしたから、ほどほどでということで。

それにしても、後場の寄付きから1万円まで、まるで大食い大会のようでしたね。日足チャートは火柱といったところです。そういうことで現在のDMACDは再度上昇傾向に入りました。DMACD的グランビルの法則といったところでしょうか。

200日移動平均線もサポートラインになっています。またボリンジャーバンドも拡大傾向にあります。

日経平均は今の段階では1万円台に乗っていませんが、明日のお楽しみに取っておくのでしょうか?

それでは今日も1日お疲れ様でした。

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今日のトレードスタンス11月18日

2010.11.18.08:54

【C MODEL利用のトレード分】

トレンド:ブルからベアトレンドに進行中
ポジション:見送りもしくはロング(ベッドサイズ縮小)

注)トレンドはあくまでも個人的な分析方法によるトレンドで時間枠も独自のものです。ご自身のトレンド認識と違う場合もあると思いますのでご注意ください。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【マーケット所感】
おはようございます。

昨夜のダウは小安く、NASDAQは小高く。終始、様子眺めの展開になりました。
CMEは9,825円。

今日の寄付きもその前後になりそうですね。
ん~、わかりません。

ほんのわずかDMACDは下を向いていますが、まだデッドクロスまでには幅があります。今日中に300円くらい一気に下げれば、クロスすると思いますが、まだ時間がかかると思います。どちらにしても下降傾向にありますので、ちょっとしたネガティブニュースが出れば、きれいな調整になると思うのですが。反対に切り返して再度上昇傾向を強めるためには今日、明日中に新高値を更新するくらいの勢いがないといけませんね。

今日の値幅は100円くらいを想定しています。9,700円が日中のサポートラインになっているようですので、深く守り、サイズを縮小化させて、ロングで攻めようかなと思います。寄付き後、どんどん上げて行くようであれば、かなり様子見です。

それでは今日も一日はりきっていきましょう!!

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ついてる個別株 推奨銘柄 分析中 11月17日

2010.11.17.22:14

さて、今晩の分析は以下のひとつの銘柄だけです。
いつも通り、直感できれいなチャートをアップしています。

S 6250 やまびこ B もしくは B-C

売り銘柄ですね。

業績自体は増収増益を達成しそうな状況のようですが、あまり株価に反映されていないような気がしますね。今回も現時点で75日移動平均線にタッチしていない銘柄です。かなり動きとしては悪いですね。

今回の日経の天井がはっきりとわかれば(ベアトレンドに突入するタイミング)、ショートポジションを持ち、日経の底らしさが出始めた時にポジションを閉じるという作戦である程度の利益が出せるような気がします。

日経の上昇気流が後ろに控えていますので、私の場合、まだショートではポジションは持ちません。

ショート好きの方は参考にしてください。
それではお休みなさい。

以上、独り言でした。

本日現在保有中のついてる個別株・・・第一三共

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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ついてる個別株 4568 第一三共 11月17日

2010.11.17.21:21

【ついてる個別株 4568 第一三共】

トレード所感 : 今日は放置プレイです。(笑)いまだにここから上昇するのか、下げに向かうのか、判断がつきません。明日の段階で新高値を更新し、10,000円の大台をしっかりと目指すようですとまだ日経のD地点は更新される可能性がありますね。その場合は、DMACDの動きを見て、はやめにヘッジをはずしたいと思います。

前回のエフテックと比べると明らかに出来高が多く、日経の動きとしっかり連動しています。また日経が下げる時でも下げ率が小さく、日経よりも強い動きであると感じました。

証券コード : 4568

銘柄 : 第一三共

ポジション : ロング

保有株数 : 600株 

購入日 : 2010年11月16日(火) 

決済日 : 未定

購入平均価格 : 1,806円

決済平均価格 : 円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,798円
高値・・・1,813円
安値・・・1,792円
終値・・・1,810円

出来高・・・1,950,400株

損益状況 :  2,400円 (手数料などは省いています。)

日経先物ミニヘッジ損益状況 : -1,000円 (後場終了時点) (手数料などは省いています。)

総合計 : +1,400円 (手数料などは省いています。)

購入理由 : 日経平均の動きが天井なのか、あるいか調整中でまだ上に行くのか、判断に迷いました。今日の時点で新高値更新ということですから、今日の高値は仮のD地点になると思います。新高値を陰線でつけ、S波動の新高値になっています。

もしここからさらにD地点を目指す動きとなるようであれば、第一三共もそのまま上昇する可能性がありましたので、先物ヘッジ1枚の額に相当する株数を寄付きで持ちました。

ヘッジ : 日経が今日の段階で新高値をつけて陰線でひけていますので、D地点確定後の折り返しと考えるか、あるいはまだ上のD地点があるかどうか、迷いましたが、後場の後半に下げ始めましたので、日経225先物ミニ9,815円ショート1枚でヘッジしました。

このまま下げ続ければ、およそ同額のプラスとマイナスで影響はないと思います。日経平均がD地点からE地点をつけ、このE地点が強烈なサポートになり、リバウンドを始めた時、すなわち次回の底をつけた時にこのヘッジをはずしたいと思います。

ポジションを持つタイミングが悪かったのですが、値動きが日経よりも強いので、敢えてポジションをこの段階で持ちました。これからの様子は日々更新していきますので、参考にしてください。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート  9,815円

第一三共
1,806円×0.1=180.6円
180.6円×600=108,360円

(日経先物ミニ)
9,815円×0.1=981.5円
981.5円×100=98,150円

(相殺関係)
108,360円≒98150円

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月28日安値1,680円もしくは75日移動平均線1,702円

シナリオ : 日経平均がE地点をつけたことを確認し、ヘッジをはずします。その後、日経平均はEからFへ、第一三共 はGからHへ目指す動きで利益を取りたいと考えています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日のトレード結果 11月17日

2010.11.17.21:14

【C MODEL利用のトレード分】

今日の利益:0円
今日の損失:0円
今日の合計:0円

累計の利益:350,000円
累計の損失:-87,000円
累計:263,000円

累計利益÷累計損失:4.02

注)上記の損失にはトレードの手数料は含まれていません。日々の勝率も重要ですが、私の場合は、累計利益÷累計損失の割合をより重要視しています。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【トレード所感】
今日は前場少し見ていましたが、DMACDが微妙な方向を示していたため、完全見送りにしました。ということでノートレです。ずっとゴルフの練習をしていました。(ん~、なかなかうまくならない!!)

今見ると寄付きで下げただけで結局ほぼ一本調子で上げていたということになりますね。イブニングもなかなか高いところで推移しています。

このラインで推移されると下げそうになっていたDMACDはちょうど横ばい。まだシグナルとの距離もありますので、よほど急激な下げに見舞われない限り、明日の段階でベアトレンドに転換するということはなさそうです。5日間移動平均線にサポートされているような、そんな感じですね。明日の寄付きで高く始まりそうなら、再度新高値の更新もありそうですが、どうでしょうか。

じっくりと引きつけてから、ポジションを持とうと思います。

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今日のトレードスタンス11月17日

2010.11.17.09:01

【C MODEL利用のトレード分】

トレンド:ブルからベアトレンドに進行中
ポジション:見送りもしくはショート

注)トレンドはあくまでも個人的な分析方法によるトレンドで時間枠も独自のものです。ご自身のトレンド認識と違う場合もあると思いますのでご注意ください。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【マーケット所感】
おはようございます。

昨夜のダウは一瞬、11,000ドル台を割り込みました。しっかりした下げになってきた印象をもちます。MACDでもこれからが下降局面ですので、まだまだ下げはあるかもしれません。10,700ドル前後までの下げは覚悟が必要です。

CMEは9,700円。

ちょうど、今の寄付きを見ても同じくらいですね。

NYの下げ幅が1.59%ですから今の段階での寄付き下げ幅はかなり底堅いという印象は持ちます。

さて、DMACDは昨夜くらいから下げ方向に向いています。今日くらいからはロングポジションは勝ちも大きいが負けも大きいリスクの高いものになりますので、見送りの方がいいでしょう。またマーケットが動いている間に、ブルからベアに転換するときはショートでポジションを持つという流れになると思います。

それでは今日も一日はりきっていきましょう!!

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究極の丸儲けトレードレシピ公開!!

2010.11.17.01:48

以前ブログで【あなたにもできる!超簡単分析で丸儲けトレードレシピ!!】なるものをご紹介しました。それは30分足を利用したレシピだったのですが、覚えていらっしゃるでしょうか?

念のために以下にもう一度記載します。

「第一弾レシピ」
1. まず30分足を表示させます。
2. それから陽線と陰線を確認します。
3.陽線から切り替わった陰線が初めて出たら、目をつぶってショートでエントリー。どきどきしてはいけません。
4.連続する3本目の陰線で出来上がり。美味しく頂きます。
5.たまに3本連続せずにいきなり陽線に転換する時もありますが、笑って「この陽線ちゃんの馬鹿!」といって損切りしましょう。
6.「え?だったら、これって陽線でも使えるかも!」なんて考えないでください。人間は悲観的になっているときの方が力強い動きになるんですね、これがまた。

そして今日、ついに第二弾レシピと究極の第三弾レシピをご紹介します。

「第二弾レシピ」
1.まず日経先物の板情報を表示させます。これはミニではなく、ラージの板を表示させてください。
2.買いにしても売りにしても、800枚以上の大口の売買があった場合、その瞬間にそれと同じトレンドで思い切って、成行でポジションを持ってください。決してためらってはいけません。枚数は多ければ多いほどいいでしょう。
3.ポジションを持ったところから、20円動いたら、全て利益確定です。初めから指値しておいてください。
4.800枚未満は利用できないのか?というご質問には答えられません。悪しからず。

「究極の第三弾レシピ」
1.朝、PCを立ち上げてください。
2.寄付きを見ます。
3.今日のシナリオを頭の中でよく想像してください。
4.上がるというシナリオを描いた場合、寄付きでショートのポジションをがっつり持ってください。下がると思った人はロングポジションをやはり莫大に持ってください。
5.あれ?それって逆だよねって思った方。その通りです。
6.究極のレシピは人間が思ったことと反対に動くという秘伝なのでありました。

以上、3つのレシピをご紹介しましたが、誤って利用すると破産する恐れがありますので、決して真似はしないようにお願いします。

お兄さんからのお願いでした!

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ついてる個別株 推奨銘柄 分析中 11月16日

2010.11.16.23:41

ドルは83円台に基盤を築きそうな感じになってきました。あっという間に84円というのもあるのかもしれません。

さて、今晩の分析は以下のひとつの銘柄だけです。
いつも通り、直感できれいなチャートをアップしています。

直感というところが、いい加減ですね。

S 2602 日清オイ B もしくは B-C

売り銘柄ですね。

今日は日経平均も新高値をつけましたが、これが目先の天井になるのかどうか、いまだ不明です。DMACDは今のところブルトレンドですが、方向は下げ方向に向かっていますので、大きな意味ではブルトレンド、中くらいの意味ではベアトレンドというところです。

だからどっちなんだと言われても困ります。

DMACDがデッドクロスするときはできるだけ早くお知らせしようと思います。

さて、この銘柄は現在の日経の動きと比較するとどうしようもないくらい弱い動きなんですね。証券コードをクリックして、チャートをご覧ください。

現時点ではまだ75日移動平均線にもタッチしていません。

この会社の社長様に怒られそうですが、株価は順調に下げています。

ただ財務状況を見ると売上高は減少していますが、経常利益は結構回復傾向というか、順調に上昇しているんですよね。そのあたりが今期さらにどれくらい伸ばすことができるかで来年の株価は変わってくると思いますが、それも株価に織り込み済みと判断すべきでしょうね。きっと。

ショートでポジションを持つ場合、現在の日経平均が天井を打ち、底に向かうタイミングになります。日経平均がDからEの動きをするときに、 日清オイのBからCへの下降トレンドを拾うということです。

ショート好きの方はぜひどうぞ。

以上、独り言でした。

本日現在保有中のついてる個別株・・・第一三共

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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株・日経225先物 勝利の2パターンチャート方程式株・日経225先物 勝利の2パターンチャート方程式
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ついてる個別株 4568 第一三共 11月16日

2010.11.16.15:41

前回のエフテックの実験後、第二弾の実験を開始しました。詳細は以下をご覧ください。

【ついてる個別株 4568 第一三共】

トレード所感 : 今日の寄付きでポジションを持ちました。前回と同様、日経先物ミニの1枚でヘッジできるだけの株数にてチャレンジです。想定通り行くかどうか、明日からのマーケットに注目したいと思います。

証券コード : 4568

銘柄 : 第一三共

ポジション : ロング

保有株数 : 600株 

購入日 : 2010年11月16日(火) 

決済日 : 未定

購入平均価格 : 1,806円

決済平均価格 : 円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,806円
高値・・・1,815円
安値・・・1,797円
終値・・・1,803円

出来高・・・2,978,300株

損益状況 :  -1,800円 (手数料などは省いています。)

日経先物ミニヘッジ損益状況 : 3,000円 (後場終了時点) (手数料などは省いています。)

総合計 : +1,200円 (手数料などは省いています。)

購入理由 : 日経平均の動きが天井なのか、あるいか調整中でまだ上に行くのか、判断に迷いました。今日の時点で新高値更新ということですから、今日の高値は仮のD地点になると思います。新高値を陰線でつけ、S波動の新高値になっています。

もしここからさらにD地点を目指す動きとなるようであれば、第一三共もそのまま上昇する可能性がありましたので、先物ヘッジ1枚の額に相当する株数を寄付きで持ちました。

ヘッジ : 日経が今日の段階で新高値をつけて陰線でひけていますので、D地点確定後の折り返しと考えるか、あるいはまだ上のD地点があるかどうか、迷いましたが、後場の後半に下げ始めましたので、日経225先物ミニ9,815円ショート1枚でヘッジしました。

このまま下げ続ければ、およそ同額のプラスとマイナスで影響はないと思います。日経平均がD地点からE地点をつけ、このE地点が強烈なサポートになり、リバウンドを始めた時、すなわち次回の底をつけた時にこのヘッジをはずしたいと思います。

ポジションを持つタイミングが悪かったのですが、値動きが日経よりも強いので、敢えてポジションをこの段階で持ちました。これからの様子は日々更新していきますので、参考にしてください。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート  9,815円

第一三共
1,806円×0.1=180.6円
180.6円×600=108,360円

(日経先物ミニ)
9,815円×0.1=981.5円
981.5円×100=98,150円

(相殺関係)
108,360円≒98150円

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月28日安値1,680円もしくは75日移動平均線1,702円

シナリオ : 日経平均がE地点をつけたことを確認し、ヘッジをはずします。その後、日経平均はEからFへ、第一三共 はGからHへ目指す動きで利益を取りたいと考えています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

詳しくはこの本をご覧ください。

株・日経225先物 勝利の2パターンチャート方程式株・日経225先物 勝利の2パターンチャート方程式
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今日のトレード結果 11月16日

2010.11.16.15:04

【C MODEL利用のトレード分】

今日の利益:48,000円
今日の損失:0円
今日の合計:48,000円

累計の利益:350,000円
累計の損失:-87,000円
累計:263,000円

累計利益÷累計損失:4.02

注)上記の損失にはトレードの手数料は含まれていません。日々の勝率も重要ですが、私の場合は、累計利益÷累計損失の割合をより重要視しています。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【トレード所感】
前場は新高値を更新しました。

日経先物ミニ:9,915円
日経平均:9,908円

そのまま一万円の大台に乗ったりして、なんて思っているとドカッという波が押し寄せて来て、淡い期待も泡のように消えていきました。

前場は下げ一方。
後場の寄付きも下げましたが、9,770円にタッチせず、リバウンドしていきました。毎度のことながら、買いたいところが買えません。

我慢我慢で待っていると後場中盤から値が戻り始めました。浅目に取っていたポジションはイーブンで閉じ、9,700円台のポジションは最後まで粘ります。一度に約定させない粘りの戦術が功を奏し、今日は利益を出すことができました。

ん~、どうでしょうか?
そろそろ調整局面かなと思うのですが・・・。
DMACDも若干元気なさげに下を向き始めました。

明日からの動きに注目していきたいと思います。

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今日のトレードスタンス11月15日

2010.11.16.08:35

【C MODEL利用のトレード分】

トレンド:ブル
ポジション:ロング

注)トレンドはあくまでも個人的な分析方法によるトレンドで時間枠も独自のものです。ご自身のトレンド認識と違う場合もあると思いますのでご注意ください。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【マーケット所感】
おはようございます。

昨夜のダウはなんとか11,200ドル台をキープしましたが、後半になって勢いがありませんでした。CMEも9,850円で終了しています。

現在の寄り付きは9,840円前後。若干弱いです。ん~、押し目買いにはなかなか良い水準だと思いますが、9,900円を抜くのは厳しいかもしれませんね。できれば、一瞬でも抜いてもらいたいですが。

DMACDは前回の調整からリバウンドし、若干上向きになっています。ここから今日中に一気に下げることはないと思いますが、ポルトガルやアイルランドの金融不安が高まってくると下げの可能性もあるでしょうから、この点は要注意だと思います。

それでは今日も一日はりきっていきましょう!!

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ついてる個別株 推奨銘柄 分析中 11月15日 その2

2010.11.15.23:13

おっと、ドル円が83円前後に来ていますね。イブニング後半も力強い動きになっています。

さて、今晩の分析は以下の銘柄です。
いつも通り、直感できれいなチャートをアップしています。

S 3946 トーモク B もしくは B-C
S 6737 ナナオ B もしくは B-C
S 7433 伯東 B もしくは B-C
S 9956 バロー B もしくは B-C

すべて売り銘柄ですね。

現時点での日経先物の動きを見ていますと、明日にでも新高値をつけそうな勢いですね。そうするとM波動の中でD地点はまだ完成していないことになります。CからDへ移行中ということですね。

上記の売り銘柄の特徴は現時点でBがまだ完成していない状況です。言い換えると、まだ75日移動平均線すら回復していない銘柄ということになります。

日経平均がD地点の天井を完成させ、DからE地点に向かう時、このタイミングで上記銘柄が75日移動平均線を抜いていなければ、相当弱い動きになるということになりますので、そのタイミングでは断然売りが有利になるような気がします。

もちろん75日移動平均線を抜いてきた場合は、見送りで良いと思います。

見やすいように証券コードにはチャートのリンクを貼りました。会社名は会社のHPにリンクしています。ご参考まで。

以上、独り言でした。

(本日現在保有中のついてる個別株・・・なし)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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ついてる個別株 推奨銘柄 分析中 11月15日

2010.11.15.17:06

今、ゴルフの練習場から帰ってきました。上手くなったと思ったら、下手になり、もうだめかと思ったら、少し上手くなり。最近のゴルフスイングはまるでトレードのようです。

さて、今日の日経は先週末とはうって変わって、底堅い展開になりましたね。
イブニングの後場終値の周辺で推移しています。

今の段階ではDMACDがブルトレンド中ですが、今日朝の横ばいよりも上向きに変わっています。これでもしかしたら、先週の高値を更新するかもしれませんね。

さて、今日の分析は以下の銘柄です。

B 1325 ブラジル  F もしくは F-G
B 4568 第一三共 F もしくは F-G
B 6326 クボタ F もしくは F-G

すべて買い銘柄ですね。

日経がM波動の中で現時点ではD地点からの下げと考えていますが、D地点を抜くようであれば、新しいD地点が生まれる可能性も捨てきれないと思います。

上記の三つの銘柄は全て日経よりも強い動きになっている銘柄です。F地点はクリアしていますが、FからGに向かっているのか、もしくはさらに上のFに向かっているのか、どちらかだと思います。どちらにしても、日経の2テンポ先を行っていますので、日経が次のE地点をつけた時に買いのポジションを持ってもいいかもしれません。

ちなみに、1325 ブラジルは「ブラジル株式指数上場投信」ということでETF銘柄になります。

ETFに関する本は以下の本がお勧めです。

日本人が知らなかったETF投資日本人が知らなかったETF投資
(2008/08/30)
カン・チュンド

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以上、独り言でした。

(本日現在保有中のついてる個別株・・・なし)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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今日のトレード結果 11月15日

2010.11.15.10:37

【C MODEL利用のトレード分】

今日の利益:6,000円
今日の損失:0円
今日の合計:6,000円

累計の利益:302,000円
累計の損失:-87,000円
累計:215,000円

累計利益÷累計損失:3.47

注)上記の損失にはトレードの手数料は含まれていません。日々の勝率も重要ですが、私の場合は、累計利益÷累計損失の割合をより重要視しています。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【トレード所感】
今朝は思ったよりも楽観的に始まりました。その後、急激に悲観的になりましたが・・・。
最後のポジションを持つ寸前でリバウンドしましたので、早めにリカクです。

今日はついてる仙人さんの本を参考にして、

表示する足の追加と削除
移動平均線の変更
ストキャスティクスの変更


などを試みました。

トレード手法はまだ完全に理解していない為、実践していませんが、5分足、15分足、60分足でリアルなチャートを眺めながら、「ん~、なるほど!」と唸ってしまいました。オフィスで一人で唸っているトレーダーってちょっと傍から見ると気持ちの悪いものかもしれません!特にローソク足を利用したエントリーの考え方はとても参考になりました。それだけでもチャートが随分新鮮に映ります。

何度も読んでいるうちに重要個所を自分なりにまとめてしまいました。これも毎日チェックしています。
↓↓↓
ついてるまとめ


自分の中で確実に自信が持てた時、「ついてるデイトレ」コーナーをスタートしようと思っています。

今日のC MODELではエントリーのタイミングがついてる仙人さんの本で説明された5分足のエントリーのタイミングとほぼ同じだったことはきっと偶然だと思いますが、ちょっぴり嬉しかったことでもありました。

証券会社がマネックス証券のものではなく、見ているチャートの各種指標にずれがあります。現在、口座開設中ですので、まずこのチャートの一致を確認してから先に進みたいと思っています。気がついたことはやはり短い時間の足になればなるほど、値幅が狭くなるのかなということ、そしてエントリーのタイミングが多くなってしまうことでした。

60分足を参考にしているとコーヒータイムが十分取れるということも納得です。

為替の方は安定してきていますね。早い段階で83円台を回復するかもしれません。

それでは私は引き続き、ゴルフの練習に行ってまいります。

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今日のトレードスタンス11月15日

2010.11.15.08:55

【C MODEL利用のトレード分】

トレンド:ブル
ポジション:ロングもしくは見送り

注)トレンドはあくまでも個人的な分析方法によるトレンドで時間枠も独自のものです。ご自身のトレンド認識と違う場合もあると思いますのでご注意ください。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【マーケット所感】
おはようございます。

先週末のダウは11,200ドルをついに割り込みました。MACDもベアトレンドに入っています。CMEは9,730円で終了。現在の寄り付きは先週末のイブニングの終値周辺の9,770円近辺。CMEよりも上げて寄り付きそうです。

月曜日ということもあり、出だしは楽観的に若干上昇する場面がみられると思いますが、どこまで行くかによってポジションを持つか、見送るのかが決まると思います。先ずは9,800円あたりを上抜けできるのか、あるいは、そこから下げてくるのかに注目していきたいと思います。

しっかりと上抜いてくるようであれば、押し目買い。頭打ちになるようであれば、ロングポジションは若干危険になるかもしれません。

先週金曜日の怒涛の下げはないでしょうが、そういうことも頭に入れて行きたいと思います。

それでは今日も一日はりきっていきましょう!!

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ついてる個別株 推奨銘柄 分析中 11月14日

2010.11.14.17:22

週末の日曜日。

朝はベッドで目覚め、そのまま起きずに横にあるついてる仙人さんの本を読み始めます。これで何回読んだことでしょう。気になることが出始めるとオフィスに向かい、PCのスイッチを入れて検証タイムです。それから朝食を食べて、バスケットの練習に向かいます。

最近は夜の走りこみと筋力トレーニングを続けているためか、練習試合中でも息が続くようになってきました。

トレードには「心・技・体」が必要だと思います。

まずは健康な体があってのことです。こういうチームプレーが必要な競技はなかなか手抜き?ができません。(笑)

だから私のようなずぼらにはもってこいのスポーツかもしれませんね。

さて、週末は勉強するためにも最高の時間だと思います。なぜならマーケットが動いていないからです。気が小さいのでマーケットが動いている間、本を読んでいても、なかなか頭に入ってきません。こういう週末は戦略の練り直しや勉強には最適だと思います。

さて、今日の分析は以下の銘柄です。ついてる仙人さんの推奨銘柄や自分でスクリーニングした中から、直感できれいなチャートに見えるものを記載しています。

S 7433 伯東 B-C
S 8056 ユニシス  B-C
S 8563 大東銀  B-C
S 9956 バロー  B-C

すべて売り銘柄ですね。

日経がM波動でD地点をつけて75日移動平均線のE地点に向かう途中ですので、もちろんこの大きな流れの中では売り銘柄が中心になるのは当然かもしれません。

ただし、上昇トレンド中に調整期間の下げという意味合いがありますから、私の場合、上記の売り銘柄を敢えてショートでポジションを持つということはしません。

買いの場合は日経よりも強い動きで、E地点に達し、リバウンドする銘柄を狙います。
売りの場合はやはり日経よりも強い動きで、L地点に達し、リバウンドする銘柄を狙います。


ん?

だったら、推奨銘柄の分析なんかしなくていいのにという声が聞こえてきそうですが、これは個人的な日課にしているためです。毎日、推奨銘柄を眺め、きれいなチャートとはどのようなチャートなのかということを自分の脳に叩き込むために行っています。

私は趣味で15年近く前から人の手相を無料で!見ています。もちろん見てほしいという方だけです。初めから本を読み独学をしました。手相の本を読んだ方はそういう経験があると思うのですが、本と照らし合わせただけではなかなかそれと合致するような手相に巡り合うことは実はないのです。だから、「なーんだ、つまんない!」って言って諦めてしまう方がたくさんいらっしゃいます。

私の場合は、接客業という業種でもありましたので、真剣に人の手相を見ることを継続しました。(好きだからという理由も大きいですが)するとなんとなく、わかり始めるんですね。パターンが。「ああ、このパターンは以前見た人のパターンと同じだな。」という感じです。手相は占いではなく、統計学なのです。(個人的な見解です、あくまでも。)だから、何度も経験を積み、的中率が上がるようになりました。

脱線してしまいましたが、そういう意味で私は時間が許せば、この推奨銘柄を見続け、そして見る目を養い、本当に素晴らしいチャートに出会った時はためらわず、エントリーをするようにしたいと思っています。

以上、独り言でした。

(本日現在保有中のついてる個別株・・・なし)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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今日のトレード結果 11月12日

2010.11.12.20:05

【C MODEL利用のトレード分】

今日の利益:1,500円
今日の損失:0円
今日の合計:1,500円

累計の利益:296,000円
累計の損失:-87,000円
累計:209,000円

累計利益÷累計損失:3.38

注)上記の損失にはトレードの手数料は含まれていません。日々の勝率も重要ですが、私の場合は、累計利益÷累計損失の割合をより重要視しています。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【トレード所感】
お待たせしました。イブニングの寄付きから下げ下げの状況になり、上海市場や為替相場を逆恨みしそうになりながらも、感情を抑えてトレードすることに集中しました。それにしても、投げる寸前でしたが、皆様はいかがでしたでしょうか。

今の心境を表現すると、

古い映画がわかる方へは「パピヨン」のように牢獄から脱出し、
ちょっと古い映画がわかる方には「アルカトラス」から脱出し、
またまあまあ最近の映画がわかる方には「ランボー」になり、救出作戦に成功したというような、


そういった心境であります。
え?どれも知らないって?
そういう方もいらっしゃるでしょう。

いい加減、本当に疲れました。

ただひとつ望みがあったことは、

先物のチャートで窓ができたことです。ご存じの通り、先物はイブニングからスタートしますので、イブニングから新しい一日が始まります。その際、窓を空けた時、その日のうちに(要するに次の日の後場終了までに)窓埋めすることがほとんどなのです。

もちろん窓埋めしなかった時もあります。

これがロスカットを迷った原因となりました。

日経平均で2/3を押すと9,630円という数字はすでに昨日割り出していましたので、これを割り込むようでしたら、ロスカットやむなしだったのですが、ぎりぎりセーフでした。

9,124円 + 761円 × 2/3 = 9,630円

って、書いているうちになんですか、この上げ上げは!
それはないでしょって感じです。

まるで神様が私がEXするのを待っていたようなそんな上げ方のようにも見えますが、今日は脱出できましたので、それだけで有難く思う今日この頃です。

さて、天井形成に関しましては、かなり条件がマッチしてきています。DMACDは数字的にはまだブルトレンドですが、現在のところ若干下向きになっています。来週の寄付きをじっくりと見ていくことになりそうです。

一週間、お疲れ様でした。

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ついてる個別株 7212 エフテック 11月12日

2010.11.12.15:35

【ついてる個別株 7212 エフテック】

トレード所感 : 今日は日経が下げに転じることになり、やはりこちらも同様に下げました。そろそろヘッジの準備をと思っていたら、後場から一気に下げ幅を拡大しました。下げる割合が明らかに日経よりもきつい下げになっていたため、この下げと同様のヘッジを日経で行うには若干リスクを伴うと考え、後場でポジションをすべて閉じました。出来高から考えても、流動性が低く、上に飛ぶ時は早く、下に下げる時も早い、そういう印象を持ちました。

同じ割合、もしくは日経よりも緩やかな下げであれば、ヘッジが適当だったと思いますが、そろそろ購入金額も近くなっていたため、やむなく利益確定です。

これにてエフテックの実験は終了しました。
ありがとうございました!

あ~、それにしてもミニのロングはイブニングに持ち越しです。泣きそうです!!

証券コード : 7212

銘柄 : 株式会社 エフテック

ポジション : ロング

保有株数 : 800株 

購入日 : 2010年11月08日(月) 

決済日 : 2010年11月12日(金)

購入平均価格 : 1,318円

決済平均価格 : 1,349円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,385円
高値・・・1,403円
安値・・・1,340円
終値・・・1,341円

出来高・・・26,900株

損益状況 :  +24,800円 (手数料などは省いています。)

購入理由 : 日経平均がM波動ではCからDの天井に向かっている途中だと思います。このエフテックの株価をチェックするとすでにA-B-C-Dの段階を経て、Eが完成したと考えます。個別株の動きが日経の動きよりも強いと判断します。

ヘッジ : Eの押し目でポジションを持つ時、すぐにヘッジせずに個別株が75MAを割り込んだ場合(現時点でおよそ1,250円)、日経先物でショートポジションを持ち、ヘッジします。もしこのヘッジのタイミングで日経平均がDをつけた後、Cを割り込んでしまった場合、個別株のヘッジをせずにそのままロスカットします。ヘッジをはずすタイミングは株価が75MAを終値で5日間連続上回った時になります。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート (ヘッジ開始は1,250円を割り込んだ時) 現時点ですでにEから上に上昇しています。1,290円と仮定すると株価が10%上昇すると、1,290円×1.1=1,419円になります。

1,419円-1,290円=129円
129円×800株=103,200円

現在の日経平均を9,700円と仮定すると、ここから10%上昇すれば、10,670円になります。

10,670円-9,700円=970円
970円×ミニ1枚=97,000円

103,200円 ≒ 97,000円

ということでヘッジするミニの枚数を割りだしました。

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月13日安値1,205円

シナリオ : E地点でのリバウンドだと考えてポジションを持ちますので、株価が上昇した際は、次の天井F地点を天井の条件から予想し、FからGに向けて下降し始める時に、含み益を守るヘッジを行う予定です。G地点が底の条件でほぼ確定した段階でヘッジをはずし、H地点の天井を目指す予定です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日のトレードスタンス11月12日

2010.11.12.08:51

【C MODEL利用のトレード分】

トレンド:ブル
ポジション:ロング

注)トレンドはあくまでも個人的な分析方法によるトレンドで時間枠も独自のものです。ご自身のトレンド認識と違う場合もあると思いますのでご注意ください。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【マーケット所感】
おはようございます。

昨夜のNY市場は弱含みの展開でマイナスでひけています。ダウを通常のMACDで見るとすでにデッドクロスしているんですね。だからすでにトレンドはベアに入っているということです。これがどこで押し目の底をつけるのか、その点がポイントになると思います。

そしてCMEの日経は9,840円。

強い。

もっと下げてもいいはずなのに、この強さはなんでしょう!
不気味ですね。

現在の寄付きも9,840円前後をキープしています。今日も昨日同様、なかなか動きづらい展開になるのでしょうか?
どちらにしても、値幅50円はやめてもらいたいものです。

それでは今日も一日はりきっていきましょう!!

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日経平均が天井をつけたと仮定すれば・・・

2010.11.12.00:37

ここまで急激に上げてきた日経ですが、さてどこまで行くのでしょうか?今のところ、ダウが86ドル安になっていますので、CMEの日経も釣られて下げています。が、しかし、9,810円近辺。これは強いですよね。もっと下げてもいいような気がします。

だから最近わからないんですよね、この強さが。

そこで直近の安値と高値を底と天井と仮定し、以下の数字を割り出しました。

日経平均直近の底:9,124円
日経平均直近の天井:9,885円

9,885円-9,124円=761円

9,124円 + 761円 × 2/3 = 9,630円
9,124円 + 761円 × 0.618 = 9,594円
9,124円 + 761円 × 1/2 = 9,504円
9,124円 + 761円 × 0.382 = 9,414円
9,124円 + 761円 × 1/3 = 9,377円

9,360円付近は75日移動平均線があります。
9,500円付近は25日移動平均線があります。
9,700円付近は今回形成された逆三尊のネックラインになります。

このネックラインは相当強いサポートラインになるような気がするのですが、最高値の9,630円でもネックラインを割り込むことになりますね。

そう考えると、まだ天井をつけていないような気もします。

はい、いつものように気がするだけですので、あまり参考にしないようにお願いします。

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ついてる個別株 推奨銘柄 分析中 11月11日

2010.11.11.23:49

今日は日経が煮詰まりました。明日の展開はどのようになるのでしょうか。

さて、今晩の分析は以下の通りです。あんまりきれいなチャートに出会えませんでした。

B 7272 ヤマハ発動機 E-F
S 5812 日立電線 B

買いが1銘柄、売りが1銘柄です。

現在、日経が75日移動平均線を上抜け、C-Dというラインを形成中です。ヤマハ発動機はテンポ先のE-Fを形成中ですので、日経よりも力強い動きと言えるかもしれません。

業績面では昨年度で底入れしているようにも見えますね。

日立電線は最安値のAをつけた後、75日移動平均線にタッチし、現段階ではBの位置です。これで下に向かえば、B-Cの形成途中ということになりますので、売りにはいいかもしれません。

どちらにしても、日経は現在上昇気流に乗っているところですから、そういう意味ではヤマハ発動機のほうが安全にポジションを持つことができるような気がします。

以上、独り言でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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ついてる個別株 7212 エフテック 11月11日

2010.11.11.15:25

【ついてる個別株 7212 エフテック】

トレード所感 : 今日はプラスで寄付きましたが、結局終わってみれば、前日から14円安のマイナスでひけました。日経平均は0.31%の上昇、日経先物ミニは0.50%の上昇。この上昇から考えて、これまでなら、プラス引けする可能性が高かったのですが、マイナス0.98%でひけています。

過熱感から一気に上昇してきた冷却期間と考えるのか、それとも昨日の高値1,426円が仮の天井Fと考えるのか、それによりヘッジのポジションを持つタイミングが微妙に難しくなりますね。日経の天井形成と合わせて、明日も注視していきたいと思います。

証券コード : 7212

銘柄 : 株式会社 エフテック

ポジション : ロング

保有株数 : 800株 

購入日 : 2010年11月08日(月)

購入平均価格 : 1,318円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,420円
高値・・・1,420円
安値・・・1,391円
終値・・・1,401円

出来高・・・15,800株

損益状況 :  +66,400円 (手数料などは省いています。)

購入理由 : 日経平均がM波動ではCからDの天井に向かっている途中だと思います。このエフテックの株価をチェックするとすでにA-B-C-Dの段階を経て、Eが完成したと考えます。個別株の動きが日経の動きよりも強いと判断します。

ヘッジ : Eの押し目でポジションを持つ時、すぐにヘッジせずに個別株が75MAを割り込んだ場合(現時点でおよそ1,250円)、日経先物でショートポジションを持ち、ヘッジします。もしこのヘッジのタイミングで日経平均がDをつけた後、Cを割り込んでしまった場合、個別株のヘッジをせずにそのままロスカットします。ヘッジをはずすタイミングは株価が75MAを終値で5日間連続上回った時になります。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート (ヘッジ開始は1,250円を割り込んだ時) 現時点ですでにEから上に上昇しています。1,290円と仮定すると株価が10%上昇すると、1,290円×1.1=1,419円になります。

1,419円-1,290円=129円
129円×800株=103,200円

現在の日経平均を9,700円と仮定すると、ここから10%上昇すれば、10,670円になります。

10,670円-9,700円=970円
970円×ミニ1枚=97,000円

103,200円 ≒ 97,000円

ということでヘッジするミニの枚数を割りだしました。

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月13日安値1,205円

シナリオ : E地点でのリバウンドだと考えてポジションを持ちますので、株価が上昇した際は、次の天井F地点を天井の条件から予想し、FからGに向けて下降し始める時に、含み益を守るヘッジを行う予定です。G地点が底の条件でほぼ確定した段階でヘッジをはずし、H地点の天井を目指す予定です。

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実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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今日のトレード結果 11月11日

2010.11.11.15:16

【C MODEL利用のトレード分】

今日の利益:4,500円
今日の損失:0円
今日の合計:4,500円

累計の利益:294,500円
累計の損失:-87,000円
累計:207,500円

累計利益÷累計損失:3.38

注)上記の損失にはトレードの手数料は含まれていません。日々の勝率も重要ですが、私の場合は、累計利益÷累計損失の割合をより重要視しています。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【トレード所感】
今日は後場からポジションを持つことができましたが、どうなってるんでしょうね~、この値幅!これでは手も足もでません。EXラインにタッチするも約定できなかったため、浅目にリカクです。

日経先物ミニは、

高値:9,885円
安値:9,835円

ということで50円の値幅。

日経平均は、

高値:9,885円
安値:9,834円

ということで51円の値幅。

後場の終盤はどちらを向いても1,000枚を超す壁が立ちはだかり、壁と壁に押しつぶされそうになるような感じでした。

そう言えば、今日は久しぶりの陰線。天井形成のための条件が揃いつつありますが、いきなり底に向かうにはまだ時期尚早だとも思います。どんなもんでしょうね。

まさか、これって押し目なのかもしれませんね?!
こんなに浅い押し目ってあるんでしょうか?

考えてもわかりませんので、ゴルフの練習に行ってきます。

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今日のトレードスタンス11月11日

2010.11.11.08:50

【C MODEL利用のトレード分】

トレンド:ブル
ポジション:ロング

注)トレンドはあくまでも個人的な分析方法によるトレンドで時間枠も独自のものです。ご自身のトレンド認識と違う場合もあると思いますのでご注意ください。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【マーケット所感】
おはようございます。

昨夜のNY市場は後半にかけて値を戻しましたね。CMEは9,815円で終わっています。そろそろ力尽きたかなと思いきや、なんですかこの寄付きの強さは!

9,860円前後で今のところ推移しています。

昨夜の段階ですでに先物は9,900円にタッチしていますので、先物の日足チャートを見るとボリンジャーバンドの2σをブレイクしています。バンドウォークしていますね。10,000円が目前に迫っていますので、それを目指す展開になるのか、あるいは一旦調整に入り、来週くらいに目指すのか、どちらになるんでしょうね?もう3σを見たほうがいいのかもしれません!!

SQ間近ですから、今日9,750円を割りに来るのかどうか、ひとつのチェックポイントになるような気がします。天井の条件はかなり揃いつつありますが、DMACDは今のところ上向きになっていますので、まだいけるかな~という状況です。とはいいつつも寄付きで買う勇気はないんですよね。

なぜか、今日一日の値幅は少しばかり大きくなるような気がします。
ということで、深く守りたいと思います。

それでは今日も張り切っていきましょう!

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窓チェッカー

2010.11.11.01:27

ここでは最新の窓をチェックしていきたいと思います。窓埋めがあった場合など、随時更新していきますので、参考にしてください。尚、過去に遡っての確認作業は未だに終了していません。

さらに古いところに窓がある場合もあると思いますので、ご注意下さい。また手作業のため、間違いや抜けている場合もある可能性がございます。小数点以下が四捨五入か、切り捨てかにより若干の誤差が生じる場合もございます。事前にご了承ください。

(上方向)
2008年06月06日安値:14,489円 ~ 06月18日高値:14,470円・・・値幅: 19円
2008年06月26日安値:13,798円 ~ 06月27日高値:13,606円・・・値幅:192円
2008年08月12日安値:13,276円 ~ 08月13日高値:13,206円・・・値幅: 70円
2008年09月29日安値:11,721円 ~ 09月30日高値:11,566円・・・値幅:155円

2010年04月15日安値:11,256円 ~ 04月16日高値:11,231円・・・値幅: 25円
2010年04月27日安値:11,109円 ~ 04月30日高値:11,093円・・・値幅: 16円
2010年04月30日安値:11,035円 ~ 05月06日高値:10,848円・・・値幅:187円
2010年05月06日安値:10,683円 ~ 05月11日高値:10,643円・・・値幅: 40円

(下方向)
2011年01月05日高値:10,413円 ~ 01月06日安値:10,477円・・・値幅:63円
2010年12月30日高値:10,315円 ~ 01月04日安値:10,321円・・・値幅:6円
2010年12月07日高値:10,167円 ~ 12月08日安値:10,182円・・・値幅: 17円
2010年12月01日高値: 9,988円 ~ 12月02日安値:10,094円・・・値幅:106円
2010年11月04日高値: 9,378円 ~ 11月05日安値: 9,497円・・・値幅:119円
2010年11月04日安値: 9,276円 ~ 11月02日高値: 9,172円・・・値幅:104円
2010年09月02日安値: 8,959円 ~ 09月01日高値: 8,932円・・・値幅: 27円

2009年04月01日高値: 8,352円 ~ 04月02日安値: 8,450円・・・値幅: 98円
2009年03月13日高値: 7,571円 ~ 03月16日安値: 7,630円・・・値幅: 59円
2009年03月10日高値: 7,101円 ~ 03月11日安値: 7,162円・・・値幅: 61円

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ついてる個別株 7212 エフテック 11月10日

2010.11.10.17:07

【ついてる個別株 7212 エフテック】

トレード所感 : 日経が強かったこともあり、こちらもすんなり上昇しました。ある程度の出来高を消化しての上昇ですから、やはり強いです。注目すべき点は日経が9,807円を超えたと同じくして、2010年08月06日高値1,398円を抜き、1,400円ラインをサポートラインに変えたことだと思います。まあ、今日抜け出しただけですから、まだ信憑性はありませんが、しばらくキープできるかどうか、見守りたいと思います。

日経のC→Dへの上昇ラインとエフテックのE→Fへの上昇ラインは平行線をたどっています。この平行線が折り返すまでしばらく傍観することになりそうです。

証券コード : 7212

銘柄 : 株式会社 エフテック

ポジション : ロング

保有株数 : 800株 

購入日 : 2010年11月08日(月)

購入平均価格 : 1,318円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,415円
高値・・・1,426円
安値・・・1,400円
終値・・・1,415円

出来高・・・43,600株

損益状況 :  +77,600円 (手数料などは省いています。)

購入理由 : 日経平均がM波動ではCからDの天井に向かっている途中だと思います。このエフテックの株価をチェックするとすでにA-B-C-Dの段階を経て、Eが完成したと考えます。個別株の動きが日経の動きよりも強いと判断します。

ヘッジ : Eの押し目でポジションを持つ時、すぐにヘッジせずに個別株が75MAを割り込んだ場合(現時点でおよそ1,250円)、日経先物でショートポジションを持ち、ヘッジします。もしこのヘッジのタイミングで日経平均がDをつけた後、Cを割り込んでしまった場合、個別株のヘッジをせずにそのままロスカットします。ヘッジをはずすタイミングは株価が75MAを終値で5日間連続上回った時になります。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート (ヘッジ開始は1,250円を割り込んだ時) 現時点ですでにEから上に上昇しています。1,290円と仮定すると株価が10%上昇すると、1,290円×1.1=1,419円になります。

1,419円-1,290円=129円
129円×800株=103,200円

現在の日経平均を9,700円と仮定すると、ここから10%上昇すれば、10,670円になります。

10,670円-9,700円=970円
970円×ミニ1枚=97,000円

103,200円 ≒ 97,000円

ということでヘッジするミニの枚数を割りだしました。

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月13日安値1,205円

シナリオ : E地点でのリバウンドだと考えてポジションを持ちますので、株価が上昇した際は、次の天井F地点を天井の条件から予想し、FからGに向けて下降し始める時に、含み益を守るヘッジを行う予定です。G地点が底の条件でほぼ確定した段階でヘッジをはずし、H地点の天井を目指す予定です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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