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ついてる個別株 推奨銘柄 分析中 11月11日

2010.11.11.23:49

今日は日経が煮詰まりました。明日の展開はどのようになるのでしょうか。

さて、今晩の分析は以下の通りです。あんまりきれいなチャートに出会えませんでした。

B 7272 ヤマハ発動機 E-F
S 5812 日立電線 B

買いが1銘柄、売りが1銘柄です。

現在、日経が75日移動平均線を上抜け、C-Dというラインを形成中です。ヤマハ発動機はテンポ先のE-Fを形成中ですので、日経よりも力強い動きと言えるかもしれません。

業績面では昨年度で底入れしているようにも見えますね。

日立電線は最安値のAをつけた後、75日移動平均線にタッチし、現段階ではBの位置です。これで下に向かえば、B-Cの形成途中ということになりますので、売りにはいいかもしれません。

どちらにしても、日経は現在上昇気流に乗っているところですから、そういう意味ではヤマハ発動機のほうが安全にポジションを持つことができるような気がします。

以上、独り言でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

詳しくはこの本をご覧ください。

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(2009/11/20)
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ついてる個別株 7212 エフテック 11月11日

2010.11.11.15:25

【ついてる個別株 7212 エフテック】

トレード所感 : 今日はプラスで寄付きましたが、結局終わってみれば、前日から14円安のマイナスでひけました。日経平均は0.31%の上昇、日経先物ミニは0.50%の上昇。この上昇から考えて、これまでなら、プラス引けする可能性が高かったのですが、マイナス0.98%でひけています。

過熱感から一気に上昇してきた冷却期間と考えるのか、それとも昨日の高値1,426円が仮の天井Fと考えるのか、それによりヘッジのポジションを持つタイミングが微妙に難しくなりますね。日経の天井形成と合わせて、明日も注視していきたいと思います。

証券コード : 7212

銘柄 : 株式会社 エフテック

ポジション : ロング

保有株数 : 800株 

購入日 : 2010年11月08日(月)

購入平均価格 : 1,318円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,420円
高値・・・1,420円
安値・・・1,391円
終値・・・1,401円

出来高・・・15,800株

損益状況 :  +66,400円 (手数料などは省いています。)

購入理由 : 日経平均がM波動ではCからDの天井に向かっている途中だと思います。このエフテックの株価をチェックするとすでにA-B-C-Dの段階を経て、Eが完成したと考えます。個別株の動きが日経の動きよりも強いと判断します。

ヘッジ : Eの押し目でポジションを持つ時、すぐにヘッジせずに個別株が75MAを割り込んだ場合(現時点でおよそ1,250円)、日経先物でショートポジションを持ち、ヘッジします。もしこのヘッジのタイミングで日経平均がDをつけた後、Cを割り込んでしまった場合、個別株のヘッジをせずにそのままロスカットします。ヘッジをはずすタイミングは株価が75MAを終値で5日間連続上回った時になります。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート (ヘッジ開始は1,250円を割り込んだ時) 現時点ですでにEから上に上昇しています。1,290円と仮定すると株価が10%上昇すると、1,290円×1.1=1,419円になります。

1,419円-1,290円=129円
129円×800株=103,200円

現在の日経平均を9,700円と仮定すると、ここから10%上昇すれば、10,670円になります。

10,670円-9,700円=970円
970円×ミニ1枚=97,000円

103,200円 ≒ 97,000円

ということでヘッジするミニの枚数を割りだしました。

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月13日安値1,205円

シナリオ : E地点でのリバウンドだと考えてポジションを持ちますので、株価が上昇した際は、次の天井F地点を天井の条件から予想し、FからGに向けて下降し始める時に、含み益を守るヘッジを行う予定です。G地点が底の条件でほぼ確定した段階でヘッジをはずし、H地点の天井を目指す予定です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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今日のトレード結果 11月11日

2010.11.11.15:16

【C MODEL利用のトレード分】

今日の利益:4,500円
今日の損失:0円
今日の合計:4,500円

累計の利益:294,500円
累計の損失:-87,000円
累計:207,500円

累計利益÷累計損失:3.38

注)上記の損失にはトレードの手数料は含まれていません。日々の勝率も重要ですが、私の場合は、累計利益÷累計損失の割合をより重要視しています。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【トレード所感】
今日は後場からポジションを持つことができましたが、どうなってるんでしょうね~、この値幅!これでは手も足もでません。EXラインにタッチするも約定できなかったため、浅目にリカクです。

日経先物ミニは、

高値:9,885円
安値:9,835円

ということで50円の値幅。

日経平均は、

高値:9,885円
安値:9,834円

ということで51円の値幅。

後場の終盤はどちらを向いても1,000枚を超す壁が立ちはだかり、壁と壁に押しつぶされそうになるような感じでした。

そう言えば、今日は久しぶりの陰線。天井形成のための条件が揃いつつありますが、いきなり底に向かうにはまだ時期尚早だとも思います。どんなもんでしょうね。

まさか、これって押し目なのかもしれませんね?!
こんなに浅い押し目ってあるんでしょうか?

考えてもわかりませんので、ゴルフの練習に行ってきます。

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今日のトレードスタンス11月11日

2010.11.11.08:50

【C MODEL利用のトレード分】

トレンド:ブル
ポジション:ロング

注)トレンドはあくまでも個人的な分析方法によるトレンドで時間枠も独自のものです。ご自身のトレンド認識と違う場合もあると思いますのでご注意ください。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【マーケット所感】
おはようございます。

昨夜のNY市場は後半にかけて値を戻しましたね。CMEは9,815円で終わっています。そろそろ力尽きたかなと思いきや、なんですかこの寄付きの強さは!

9,860円前後で今のところ推移しています。

昨夜の段階ですでに先物は9,900円にタッチしていますので、先物の日足チャートを見るとボリンジャーバンドの2σをブレイクしています。バンドウォークしていますね。10,000円が目前に迫っていますので、それを目指す展開になるのか、あるいは一旦調整に入り、来週くらいに目指すのか、どちらになるんでしょうね?もう3σを見たほうがいいのかもしれません!!

SQ間近ですから、今日9,750円を割りに来るのかどうか、ひとつのチェックポイントになるような気がします。天井の条件はかなり揃いつつありますが、DMACDは今のところ上向きになっていますので、まだいけるかな~という状況です。とはいいつつも寄付きで買う勇気はないんですよね。

なぜか、今日一日の値幅は少しばかり大きくなるような気がします。
ということで、深く守りたいと思います。

それでは今日も張り切っていきましょう!

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窓チェッカー

2010.11.11.01:27

ここでは最新の窓をチェックしていきたいと思います。窓埋めがあった場合など、随時更新していきますので、参考にしてください。尚、過去に遡っての確認作業は未だに終了していません。

さらに古いところに窓がある場合もあると思いますので、ご注意下さい。また手作業のため、間違いや抜けている場合もある可能性がございます。小数点以下が四捨五入か、切り捨てかにより若干の誤差が生じる場合もございます。事前にご了承ください。

(上方向)
2008年06月06日安値:14,489円 ~ 06月18日高値:14,470円・・・値幅: 19円
2008年06月26日安値:13,798円 ~ 06月27日高値:13,606円・・・値幅:192円
2008年08月12日安値:13,276円 ~ 08月13日高値:13,206円・・・値幅: 70円
2008年09月29日安値:11,721円 ~ 09月30日高値:11,566円・・・値幅:155円

2010年04月15日安値:11,256円 ~ 04月16日高値:11,231円・・・値幅: 25円
2010年04月27日安値:11,109円 ~ 04月30日高値:11,093円・・・値幅: 16円
2010年04月30日安値:11,035円 ~ 05月06日高値:10,848円・・・値幅:187円
2010年05月06日安値:10,683円 ~ 05月11日高値:10,643円・・・値幅: 40円

(下方向)
2011年01月05日高値:10,413円 ~ 01月06日安値:10,477円・・・値幅:63円
2010年12月30日高値:10,315円 ~ 01月04日安値:10,321円・・・値幅:6円
2010年12月07日高値:10,167円 ~ 12月08日安値:10,182円・・・値幅: 17円
2010年12月01日高値: 9,988円 ~ 12月02日安値:10,094円・・・値幅:106円
2010年11月04日高値: 9,378円 ~ 11月05日安値: 9,497円・・・値幅:119円
2010年11月04日安値: 9,276円 ~ 11月02日高値: 9,172円・・・値幅:104円
2010年09月02日安値: 8,959円 ~ 09月01日高値: 8,932円・・・値幅: 27円

2009年04月01日高値: 8,352円 ~ 04月02日安値: 8,450円・・・値幅: 98円
2009年03月13日高値: 7,571円 ~ 03月16日安値: 7,630円・・・値幅: 59円
2009年03月10日高値: 7,101円 ~ 03月11日安値: 7,162円・・・値幅: 61円

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Author:Dinapoli Rider
3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

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