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ついてる個別株 推奨銘柄 分析中 11月18日

2010.11.18.22:43

さて、今晩の分析は以下の3銘柄です。
いつも通り、直感できれいなチャートをアップしています。

S 5218 オハラ B もしくは B-C
S 7862 凸フォー B もしくは B-C
S 8361 大垣共立 B もしくは B-C

全て売り銘柄です。

また共通していることは本日現在75日移動平均線に到達していないということと直近の安値は全て過去半年内での最安値ということです。それにしてもきれいに下げています。

今回の日経の天井がはっきりとわかれば(ベアトレンドに突入するタイミング)、ショートポジションを持ち、日経の底らしさが出始めた時にポジションを閉じるという作戦である程度の利益が出せるような気がします。

日経の上昇気流が後ろに控えていますので、私の場合、まだショートではポジションは持ちません。

ショート好きの方は参考にしてください。
それではお休みなさい。

以上、独り言でした。

本日現在保有中のついてる個別株・・・第一三共

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

詳しくはこの本をご覧ください。

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(2009/11/20)
ついてる仙人

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見やすいように証券コードにはチャートのリンクを貼りました。会社名は会社のHPにリンクしています。

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ついてる個別株 4568 第一三共 11月18日

2010.11.18.15:04

【ついてる個別株 4568 第一三共】

トレード所感 : 今日は動きましたね!9,815円の日経225先物ミニのヘッジ用ショートポジションは、先物ミニが9,800円をつけた後、9,860円くらいまで来たときに上の動きになると考え、9,880円ではずしました。

この段階で-65。そのちょっと前に9,860円1枚ロングを持ち、9,895円で約定。+35。9,880円でも1枚のロングを持ち、9,890円で約定。+10。9,890円で再度ヘッジ用のショートを1枚持つことができましたが、後場の急な上げで9,905円でカット。-15。

ということで、

-65+35+10-15=-35という結果になりました。ヘッジをはずすことで3,500円のマイナスが確定です。今の段階では日経平均が再度上昇気流に乗ったと判断し、利益確定のヘッジはしていません。日経平均が天井の条件をつけ始めた段階で再度利益確保のためのヘッジを行います。

それにしても日経平均強しですね。逆三尊を線対称で見ると10,251円の高値があるんですね。ここまで行くでしょうか?

証券コード : 4568

銘柄 : 第一三共

ポジション : ロング

保有株数 : 600株 

購入日 : 2010年11月16日(火) 

決済日 : 未定

購入平均価格 : 1,806円

決済平均価格 : 円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,801円
高値・・・1,841円
安値・・・1,801円
終値・・・1,841円

出来高・・・2,473,300株

損益状況 :  21,000円 (手数料などは省いています。)

日経先物ミニヘッジ損益状況 : -3,500円 (後場終了時点) (手数料などは省いています。)

総合計 : +17,500円 (手数料などは省いています。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

購入理由 : 日経平均の動きが天井なのか、あるいか調整中でまだ上に行くのか、判断に迷いました。今日の時点で新高値更新ということですから、今日の高値は仮のD地点になると思います。新高値を陰線でつけ、S波動の新高値になっています。

もしここからさらにD地点を目指す動きとなるようであれば、第一三共もそのまま上昇する可能性がありましたので、先物ヘッジ1枚の額に相当する株数を寄付きで持ちました。

ヘッジ : 日経が今日の段階で新高値をつけて陰線でひけていますので、D地点確定後の折り返しと考えるか、あるいはまだ上のD地点があるかどうか、迷いましたが、後場の後半に下げ始めましたので、日経225先物ミニ9,815円ショート1枚でヘッジしました。

このまま下げ続ければ、およそ同額のプラスとマイナスで影響はないと思います。日経平均がD地点からE地点をつけ、このE地点が強烈なサポートになり、リバウンドを始めた時、すなわち次回の底をつけた時にこのヘッジをはずしたいと思います。

ポジションを持つタイミングが悪かったのですが、値動きが日経よりも強いので、敢えてポジションをこの段階で持ちました。これからの様子は日々更新していきますので、参考にしてください。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート  9,815円

第一三共
1,806円×0.1=180.6円
180.6円×600=108,360円

(日経先物ミニ)
9,815円×0.1=981.5円
981.5円×100=98,150円

(相殺関係)
108,360円≒98150円

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月28日安値1,680円もしくは75日移動平均線1,702円

シナリオ : 日経平均がE地点をつけたことを確認し、ヘッジをはずします。その後、日経平均はEからFへ、第一三共 はGからHへ目指す動きで利益を取りたいと考えています。

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実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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今日のトレード結果 11月18日

2010.11.18.14:22

【C MODEL利用のトレード分】

今日の利益:11,000円
今日の損失:0円
今日の合計:11,000円

累計の利益:361,000円
累計の損失:-87,000円
累計:274,000円

累計利益÷累計損失:4.14

注)上記の損失にはトレードの手数料は含まれていません。日々の勝率も重要ですが、私の場合は、累計利益÷累計損失の割合をより重要視しています。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【トレード所感】
今日は朝の時点で100円幅を想定していましたが、見事に裏切られました。でもいい方に裏切られたので良かったのです。

前場、いつもより深く守り、終了間際でロングポジションを持つことができました。後場の寄付きで前場の高値を抜きそうだったので、そのままホールドです。9,950円くらいになるとみんな1万円の大台を目指しますよね。そこまでは良かったのですが、ボリンジャーバンドの2σまで到達する予感がしたので、ポジションをホールドしていました。しかし、なかなか行かないので、いたしかたなく、クローズです。

なんたって、今日はたった1枚のポジションでしたから、ほどほどでということで。

それにしても、後場の寄付きから1万円まで、まるで大食い大会のようでしたね。日足チャートは火柱といったところです。そういうことで現在のDMACDは再度上昇傾向に入りました。DMACD的グランビルの法則といったところでしょうか。

200日移動平均線もサポートラインになっています。またボリンジャーバンドも拡大傾向にあります。

日経平均は今の段階では1万円台に乗っていませんが、明日のお楽しみに取っておくのでしょうか?

それでは今日も1日お疲れ様でした。

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今日のトレードスタンス11月18日

2010.11.18.08:54

【C MODEL利用のトレード分】

トレンド:ブルからベアトレンドに進行中
ポジション:見送りもしくはロング(ベッドサイズ縮小)

注)トレンドはあくまでも個人的な分析方法によるトレンドで時間枠も独自のものです。ご自身のトレンド認識と違う場合もあると思いますのでご注意ください。C MODELは私達が開発したもっともベーシックなモデルです。ブログではこのモデルだけの損益状況を公開していきたいと思います。

【マーケット所感】
おはようございます。

昨夜のダウは小安く、NASDAQは小高く。終始、様子眺めの展開になりました。
CMEは9,825円。

今日の寄付きもその前後になりそうですね。
ん~、わかりません。

ほんのわずかDMACDは下を向いていますが、まだデッドクロスまでには幅があります。今日中に300円くらい一気に下げれば、クロスすると思いますが、まだ時間がかかると思います。どちらにしても下降傾向にありますので、ちょっとしたネガティブニュースが出れば、きれいな調整になると思うのですが。反対に切り返して再度上昇傾向を強めるためには今日、明日中に新高値を更新するくらいの勢いがないといけませんね。

今日の値幅は100円くらいを想定しています。9,700円が日中のサポートラインになっているようですので、深く守り、サイズを縮小化させて、ロングで攻めようかなと思います。寄付き後、どんどん上げて行くようであれば、かなり様子見です。

それでは今日も一日はりきっていきましょう!!

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3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

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