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ついてる個別株 4568 第一三共 11月18日

2010.11.18.15:04

【ついてる個別株 4568 第一三共】

トレード所感 : 今日は動きましたね!9,815円の日経225先物ミニのヘッジ用ショートポジションは、先物ミニが9,800円をつけた後、9,860円くらいまで来たときに上の動きになると考え、9,880円ではずしました。

この段階で-65。そのちょっと前に9,860円1枚ロングを持ち、9,895円で約定。+35。9,880円でも1枚のロングを持ち、9,890円で約定。+10。9,890円で再度ヘッジ用のショートを1枚持つことができましたが、後場の急な上げで9,905円でカット。-15。

ということで、

-65+35+10-15=-35という結果になりました。ヘッジをはずすことで3,500円のマイナスが確定です。今の段階では日経平均が再度上昇気流に乗ったと判断し、利益確定のヘッジはしていません。日経平均が天井の条件をつけ始めた段階で再度利益確保のためのヘッジを行います。

それにしても日経平均強しですね。逆三尊を線対称で見ると10,251円の高値があるんですね。ここまで行くでしょうか?

証券コード : 4568

銘柄 : 第一三共

ポジション : ロング

保有株数 : 600株 

購入日 : 2010年11月16日(火) 

決済日 : 未定

購入平均価格 : 1,806円

決済平均価格 : 円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,801円
高値・・・1,841円
安値・・・1,801円
終値・・・1,841円

出来高・・・2,473,300株

損益状況 :  21,000円 (手数料などは省いています。)

日経先物ミニヘッジ損益状況 : -3,500円 (後場終了時点) (手数料などは省いています。)

総合計 : +17,500円 (手数料などは省いています。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

購入理由 : 日経平均の動きが天井なのか、あるいか調整中でまだ上に行くのか、判断に迷いました。今日の時点で新高値更新ということですから、今日の高値は仮のD地点になると思います。新高値を陰線でつけ、S波動の新高値になっています。

もしここからさらにD地点を目指す動きとなるようであれば、第一三共もそのまま上昇する可能性がありましたので、先物ヘッジ1枚の額に相当する株数を寄付きで持ちました。

ヘッジ : 日経が今日の段階で新高値をつけて陰線でひけていますので、D地点確定後の折り返しと考えるか、あるいはまだ上のD地点があるかどうか、迷いましたが、後場の後半に下げ始めましたので、日経225先物ミニ9,815円ショート1枚でヘッジしました。

このまま下げ続ければ、およそ同額のプラスとマイナスで影響はないと思います。日経平均がD地点からE地点をつけ、このE地点が強烈なサポートになり、リバウンドを始めた時、すなわち次回の底をつけた時にこのヘッジをはずしたいと思います。

ポジションを持つタイミングが悪かったのですが、値動きが日経よりも強いので、敢えてポジションをこの段階で持ちました。これからの様子は日々更新していきますので、参考にしてください。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート  9,815円

第一三共
1,806円×0.1=180.6円
180.6円×600=108,360円

(日経先物ミニ)
9,815円×0.1=981.5円
981.5円×100=98,150円

(相殺関係)
108,360円≒98150円

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月28日安値1,680円もしくは75日移動平均線1,702円

シナリオ : 日経平均がE地点をつけたことを確認し、ヘッジをはずします。その後、日経平均はEからFへ、第一三共 はGからHへ目指す動きで利益を取りたいと考えています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

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